Cuentas 2012

Fecha	Concepto	Ingresos	Pagos	Saldo
1/8/2012	Saldo libreta	€ 7.116,67		€ 7.116,67
1/8/2012	Parcial pago medallas a Durban		€ 500,00	€ 6.616,67
	Final Durban		€ 389,72	€ 6.226,95
	Girnaldas el Niño		€ 215,00	€ 6.011,95
	Papel para rollitos		€ 100,00	€ 5.911,95
	Comida Tombet 270 x 3,8€		€ 999,00	€ 4.912,95
	Comida Tombet patatas		€ 100,00	€ 4.812,95
	Cohetes		€ 560,00	€ 4.252,95
	Dolçainers		€ 560,00	€ 3.692,95
	Maquetación libro 2012		€ 150,00	€ 3.542,95
	Llibret + Estampas		€ 572,00	€ 2.970,95
	Alquiler Chiringuito		€ 300,00	€ 2.670,95
	Autobus		€ 60,00	€ 2.610,95
	Durban placa rollito		€ 30,00	€ 2.580,95
	Horno		€ 1.020,00	€ 1.560,95
	Cafes rollitos		€ 20,50	€ 1.540,45
	Regalos rifa		€ 100,00	€ 1.440,45
	Syro material para chiringuito		€ 46,73	€ 1.393,72
	Flores Virgen		€ 300,00	€ 1.093,72
	Donativos iglesia		€ 150,00	€ 943,72
	Cirios		€ 16,00	€ 927,72
	Consum 1ª compra		€ 358,57	€ 569,15
	Consum 2 compra		€ 48,00	€ 521,15
	Lidl  3 compra		€ 119,99	€ 401,16
	Ingreso cuotas 40 x 46	€ 1.820,00		€ 2.221,16
	Ingresos cuotas 4 socios x 40 €			€ 2.221,16
	Ingresos propaganda Libret 8 anunciat.	€ 200,00		€ 2.421,16
	Ingreso rifa	€ 230,00		€ 2.651,16
	Venta de la Vespa	€ 300,00		€ 2.951,16
29/09/2012	Talonarios lotería navidad		€ 120,00	€ 2.831,16
	Comida coro 35 *7		€ 231,00	€ 2.600,16
	Regalo a orquesta Retoret		€ 250,00	€ 2.350,16
29/09/2012	Barras trono		€ 35,00	€ 2.315,16
	Fundación Davalos	€ 500,00		€ 2.815,16
	Cintas de medallas		€ 43,00	€ 2.772,16
	Gastos Dolors		€ 78,00	€ 2.694,16
	Gastos varios de chino		€ 7,60	€ 2.686,56
	Gastos varios de la vespa		€ 26,97	€ 2.659,59
	Gastos de papeleria		€ 50,00	€ 2.609,59
	Seguro MGS		€ 256,22	€ 2.353,37
	Picoteo de carniceria		€ 13,00	€ 2.340,37
	Regalos disfraces		€ 6,00	€ 2.334,37
	Ingreso sillas	€ 400,00		€ 2.734,37
	Ingreso a caja resto autoridades	€ 30,00		€ 2.764,37
	Comida autoridades		€ 250,00	€ 2.514,37
	Regalos concursos dibujo		€ 82,10	€ 2.432,27
	Comida teatro		€ 18,50	€ 2.413,77
	Marton		€ 200,00	€ 2.213,77
	Syro material para chiringuito		€ 22,00	€ 2.191,77
	Ajuste en panaderia	€ 42,00		€ 2.233,77
	Detalle al grupo de teatro		€ 100,00	€ 2.133,77
	Caja ( Medallas, Sillas extras, Cervezas)	€ 220,59		€ 2.354,36
	Ayuda de la Junta de Fiestas	€ 962,81		€ 3.317,17
	Sillas y Mesas 300 €			€ 3.317,17
	Parque infantil 350 €			€ 3.317,17
	Escenario 4x4 125 €			€ 3.317,17
	IVA			€ 3.317,17
	Total factura Talia		€ 775,00	€ 2.542,17
	Deuda de Talia		€ 187,81	€ 2.354,36
	Pago de papeletas loteria del Niño		€ 106,00	€ 2.248,36
	Dinero anuncio Renault	€ 100,00		€ 2.348,36
	Compra de 10 papeletas lotería navidad		€ 50,00	€ 2.298,36
	Ingreso Loteria 20/12/2012	€ 800,00		€ 3.098,36
	Ingreso Loteria 27/12/2012	€ 550,00		€ 3.648,36
	Comisión de Mantenimiento		€ 12,50	€ 3.635,86
	Total general	€ 13.272,07	€ 9.636,21	€ 3.635,86